17
2021
09

9月17日A股投资市场,今天,择时的艺术

--> 本来想偷懒,到了每天晚上这个时候,还是想跟大家聊几句。今晚聊聊择时,这个很多人觉得很low的东西。择时的第一大误区是,择时是明天涨还是跌,择时是不是预测,今天下午两点十五见底.择时不是这个。择时第一原则是,基于产业逻辑,觉得这个时点,适合多大仓位。如果估值低,行业空间大,应该是重仓。如果估值高,但...
15
2021
09

9月16日A股投资市场,今天,柔软的力量

--> 夫兵形象水,水之形,避高而趋下;兵之形,避实而击虚。水因地而制流,兵因敌而制胜。故兵无常势,水无常形。能因敌变化而取胜者,谓之神。————————《孙子兵法》最近看到比较欣赏的一位基金经理的专访,他也喜欢《孙子兵法》,我又重温了一遍经典《孙子兵法》是一本关于策略的经典,策略的背后是对于社会运行规律的...
14
2021
09

9月15日A股投资市场,今天,来晚了

--> 今天有点事,来的很晚了。没事看了下2006年世界杯的半决赛,巴西对德国,罗纳尔多那个时代好像还在眼前转眼已经15年过去以前看jl的操盘术说,时间要素是最重要的他表达的意思,应该主要是还是时机市场喜欢一种论调聊时机聊短期就是没有格局的表现动辄黄金十年时机太重要了记得2018年前后,市场流行一篇文章说,...
13
2021
09

9月14日A股投资市场,今天,加强版2017

--> 最近周期股疯狂的不行让人感叹颇有2017年的感觉应该是2017年加强版刚刚把基础石化,农药,维生素,钢铁,铝,煤炭,水泥等代表性周期行业全翻了一遍这里面各个行业龙头的,净利润规模,绝大多数,比2018年底,2017年底,高出了一大截,很多公司,上半年的利润,就跟2017,2018年差不多了。这些周期...
09
2021
09

9月10日A股投资市场,今天,扩散

--> 最近周期股很火,也就是这两周的事,当然周期股又分为煤炭,钢铁,化工,等n多行业,所以,最好别简单用周期股去说事,俗话说,万物皆周期。钢铁,煤炭都是行业自己的逻辑,没啥好说的。化工里面,特别多,那种跟上游锂电,光伏沾点边的。一整就是翻倍。这个逻辑,之前市场其实演绎过,比如稀土就是讲的,下游需求里,电动...
08
2021
09

9月9日A股投资市场,今天,切换

--> 这两天都有点事,来的有点晚。简单聊几句。最近,市场出现了很多新的热点,出现了很多切换。从最核心的锂电,切换到光伏,风电,再到核电。甚至最近连传统火电企业也涨了,建筑国企也在涨。这些公司,多少都能跟新能源沾上关系,逻辑上,也确实有各自新的变化。但是最核心的脉络,仍然是锂电池资金的外溢,当资金觉得,锂电...
06
2021
09

9月7日A股投资市场,今天,何为强势?

--> 今天写的比较玄学,能看懂的都是大神可能对大部分人而言,涨了即为强势,跌了,既是弱。稍微一想,这显然不理性。简单引入对比的概念,比别人强壮,跑得快,可为强。很容易发现,行为金融,似乎也没那么简单。这仅仅是引入横向对比的,空间的维度如果引入时间的维度涨幅10倍的牛股,在一分钟的维度里,也可能没有最烂的大...
03
2021
09

9月3日A股投资市场,今天,脉络

--> 市场运动的规律是,刚开始,大部分品种随大流无序波动,直到主流行业板块出现在大的产业浪潮面前,主流行业,由于景气度的提升,不断地进行正反馈。一些主流行业相关的行业,也会逐步景气度提升。这个过程中,会逐步的感受到,市场热情也会逐步提高,甚至到某些时候,会感觉到市场特别活跃,热点满天飞。甚至每个星期,都会...
01
2021
09

9月2日A股投资市场,今天,风格?

--> 所谓风格,本质是,是一种偏好。我们对风格的印象是,这两年机构投资者占比提高后,大白马的风格占优。之前是小盘股风格占优。但最好的投资,一定不是源于风格。最好的行业和公司,永远是业绩不断高增长,最好伴随估值提升。纯粹靠拔估值起来,赚风格的钱,很少带来大的行情。去年,表面上看是茅指数风格占优,但是上半年其...