笔录--心情不好的时候来看看

段子手

17
2021
09

9月17日A股投资市场,今天,择时的艺术

--> 本来想偷懒,到了每天晚上这个时候,还是想跟大家聊几句。今晚聊聊择时,这个很多人觉得很low的东西。择时的第一大误区是,择时是明天涨还是跌,择时是不是预测,今天下午两点十五见底.择时不是这个。择时第一原则是,基于产业逻辑,觉得这个时点,适合多大仓位。如果估值低,行业空间大,应该是重仓。如果估值高,但...
15
2021
09

9月16日A股投资市场,今天,柔软的力量

--> 夫兵形象水,水之形,避高而趋下;兵之形,避实而击虚。水因地而制流,兵因敌而制胜。故兵无常势,水无常形。能因敌变化而取胜者,谓之神。————————《孙子兵法》最近看到比较欣赏的一位基金经理的专访,他也喜欢《孙子兵法》,我又重温了一遍经典《孙子兵法》是一本关于策略的经典,策略的背后是对于社会运行规律的...
14
2021
09

9月15日A股投资市场,今天,来晚了

--> 今天有点事,来的很晚了。没事看了下2006年世界杯的半决赛,巴西对德国,罗纳尔多那个时代好像还在眼前转眼已经15年过去以前看jl的操盘术说,时间要素是最重要的他表达的意思,应该主要是还是时机市场喜欢一种论调聊时机聊短期就是没有格局的表现动辄黄金十年时机太重要了记得2018年前后,市场流行一篇文章说,...
13
2021
09

9月14日A股投资市场,今天,加强版2017

--> 最近周期股疯狂的不行让人感叹颇有2017年的感觉应该是2017年加强版刚刚把基础石化,农药,维生素,钢铁,铝,煤炭,水泥等代表性周期行业全翻了一遍这里面各个行业龙头的,净利润规模,绝大多数,比2018年底,2017年底,高出了一大截,很多公司,上半年的利润,就跟2017,2018年差不多了。这些周期...
09
2021
09

9月10日A股投资市场,今天,扩散

--> 最近周期股很火,也就是这两周的事,当然周期股又分为煤炭,钢铁,化工,等n多行业,所以,最好别简单用周期股去说事,俗话说,万物皆周期。钢铁,煤炭都是行业自己的逻辑,没啥好说的。化工里面,特别多,那种跟上游锂电,光伏沾点边的。一整就是翻倍。这个逻辑,之前市场其实演绎过,比如稀土就是讲的,下游需求里,电动...
08
2021
09

9月9日A股投资市场,今天,切换

--> 这两天都有点事,来的有点晚。简单聊几句。最近,市场出现了很多新的热点,出现了很多切换。从最核心的锂电,切换到光伏,风电,再到核电。甚至最近连传统火电企业也涨了,建筑国企也在涨。这些公司,多少都能跟新能源沾上关系,逻辑上,也确实有各自新的变化。但是最核心的脉络,仍然是锂电池资金的外溢,当资金觉得,锂电...
06
2021
09

9月7日A股投资市场,今天,何为强势?

--> 今天写的比较玄学,能看懂的都是大神可能对大部分人而言,涨了即为强势,跌了,既是弱。稍微一想,这显然不理性。简单引入对比的概念,比别人强壮,跑得快,可为强。很容易发现,行为金融,似乎也没那么简单。这仅仅是引入横向对比的,空间的维度如果引入时间的维度涨幅10倍的牛股,在一分钟的维度里,也可能没有最烂的大...
03
2021
09

9月3日A股投资市场,今天,脉络

--> 市场运动的规律是,刚开始,大部分品种随大流无序波动,直到主流行业板块出现在大的产业浪潮面前,主流行业,由于景气度的提升,不断地进行正反馈。一些主流行业相关的行业,也会逐步景气度提升。这个过程中,会逐步的感受到,市场热情也会逐步提高,甚至到某些时候,会感觉到市场特别活跃,热点满天飞。甚至每个星期,都会...
01
2021
09

9月2日A股投资市场,今天,风格?

--> 所谓风格,本质是,是一种偏好。我们对风格的印象是,这两年机构投资者占比提高后,大白马的风格占优。之前是小盘股风格占优。但最好的投资,一定不是源于风格。最好的行业和公司,永远是业绩不断高增长,最好伴随估值提升。纯粹靠拔估值起来,赚风格的钱,很少带来大的行情。去年,表面上看是茅指数风格占优,但是上半年其...
31
2021
08

9月1日A股投资市场,今天,规律

--> 最近聊了些思考,发现大家比较有兴趣。今天聊聊故作高深的一个话题,熵熷。按照网上找来的解释,熵增过程是一个自发的由有序向无序发展的过程。这是一种宇宙规律。通俗的理解,花儿美丽是一种有序的状态,但是它很容易就凋谢了。有什么用呢?比如人很容易长胖,长挫。但是变美却非常艰难,需要各自自律,健身,美容,保养。...
30
2021
08

8月31日A股投资市场,今天,上点干货

--> 今天跌停接近30,有个重要原因是,中报预告集中在最近出来。但是也有很多公司业绩出来不好,股价反而开始涨了,我至少能找出三四家。业绩明显不好的时候,是一次测试专业投资者反应的好时机。如果业绩不好,股价走的比较强,那往往不是普通投资者在行动,因为这种情况下,普通投资者第一反应是,业绩怎么这么差........
29
2021
08

8月30日A股投资市场,今天,闲聊几句

--> 周末,除了一堆季报公布,好像没啥特别的事。聊聊一些感悟,感觉二级市场是一个特别容易累的地方,因为所谓的机会太多了。每周都有新名词要学习,每个机会都伪装成大机会的样子,让你拼命学习知识和跟踪变化、能否正确识别机会,决定了,你做投资是特别辛苦,还是普通辛苦。这个问题可能简单的,简单到无非就是成功率,和风...
26
2021
08

8月27日A股投资市场,今天,小心一个风险

--> 今天看到消息说,美国说,已经在推动降低美国农产品关税了,感觉他们的通胀压力已经出来了,这个时候,这个动作的目的,明显是要减低物价压力,否则,经济不好,物价上涨,是扛不住的。所以说,贸易摩擦缓和这个预期,确实可以有。宏观面上,另外一个重要的信息是,有关部分出来谈三次分配,这个我前两天引用过专家贾康的观...
25
2021
08

8月26日A股投资市场,今天,好消息

--> 最近,感觉市场在两个方向上可能有一些好的预期一个是市场预期经济不好,货币政策会宽松一些。另外一个,就是预期全球经济都不好,贸易战可能会边际上缓解。这事,如果落地,对市场风险偏好有利,券商,纺织,染料,家具等行业应该受益。今天,光伏领涨。光伏行业有个利空逐步落地了,一个是中报不好的预期在反应,市场最...
24
2021
08

8月25日A股投资市场,今天,风暴已过

--> 今天读到一篇对贾康的专访,里面讲到他对三次分配的理解,他说重点应该是通过完善遗产税等政策,引导发展慈善公益组织。我引用他专访中的一段原话:遗产税虽然属于第二次分配环节的政策工具范畴,但是会促使一些富豪做第三次分配领域的选择题:是在生前把钱捐出去、建立公益性基金会?还是身后接受遗产税的调节?巨额财富与...
23
2021
08

8月24日A股投资市场,今天,满血复活

--> 上周五,医药啥的可真狠,各种港股互联网巨头也是跟着一顿杀,医药几大龙头公司,都跌了10%以上。周五盘后,我复盘,看着都吓银现在这种情况,对于非主流赛道,多看就行,肯定会有一些特别优秀的公司被错杀。趋势投资一般不会比市场聪明,去判断什么时候见底了。等它自己震荡完了,再说吧。趋势投资经常说阻力最小的方向...
19
2021
08

8月20日A股投资市场,今天,稳了

--> 今天来得有点晚,看到一个有意思的数据,说今年基金经理,已经超过去年全年,仅次于2015年有人说,一般波动特别大的年份,容易,出现这种离职潮。上图这个图很直观,这几年,离职一直在增长,今年才8个月不到,就远超去年了。但是,我感觉,这里面应该有公募行业本身规模在增长的原因,人员规模本身也扩充了。另外有一...
18
2021
08

8月19日A股投资市场,今天,券商的行情,这次不一样

--> 证券银行保险,今日放量超过500亿,其他主赛道锂电,光伏继续缩量。市场都在讨论券商的行情,这次券商跟以往券商很不一样历史上的券商行业,无一例外,都打着牛市的标签,2007,2009,2014,2019年初,2020年7月。券商的行情,都伴随指数暴涨,交易量放大但是今天,指数还在坑里,反弹幅度也只有1...
18
2021
08

8月18日A股投资市场,今天,这数据,跪了

--> 最近可能大家都习惯了不看大盘因为大盘涨跌似乎跟大个股关系不大今天难得来了一次,大盘跟绝大部分个股同频,大家一起吃面今天涨停数量42只,四月份以来,第二低的水平7月27日有一次涨停40日,当时是发生了海外教育股大跌的事情,然后港股跌得大家都很慌。可以对比当时的情绪,就知道现在是啥情况了今天也有消息面,...
16
2021
08

8月17日A股投资市场,今天,坏消息扎堆了

--> 今天,一堆新能源板块的利空,全部集中凑巧,在一天出来了。1,蔚来的事故。新闻说,事故发生时,用了蔚来的NOP,nop简单来说,就是实现了一部分解放双手的驾驶智能化,但是蔚来说,这个不能等同于自动驾驶。对自动驾驶,个人一直偏保守,可能在起码五年内,都是人要继续承担辅助驾驶的位置,路面太复杂了,不像飞机...
15
2021
08

8月16日A股投资市场,今天,一个残酷的现实

--> 我最近总结出一个方向,叫锂电后周期板块。今年的锂电景气度应该是增速最高的时候,到明年不一定有这么高。但是,对很多公司来说,收入结构中,锂电占比可能从10%-30%之间,不断提升,而他们其他业务板块,增长是平缓的,这种行业,后面的增速,今年就不是高点,因为这个增速40%以上的锂电业务,收入占比在不断提...
12
2021
08

8月13日A股投资市场,今天,史上罕见大招

--> 今晚宁德定增近600亿的事情,肯定是第一大热门这事有两面性,这个融资金额来说,在中国股市历史上,应该能排进前三了。但是客观看,以前a股对大公司的资金富集没有现在这么明显,现在大公司,随便募资大几十亿很常见,以前可不是这样。另外一方面,相对去年他融资200亿左右,这次很明显激进了不少。至少说明,行业龙...
12
2021
08

8月13日A股投资市场,今天,卧槽,募资600亿RMB....

刚打开电脑,就看见一哥宁德发公告要向特定对象募资582亿元,没看错,就是五百八十二亿元人民币,在我印象中上了市的,好像没有其他企业募资金额达到了这个数额,也算是刷了A股的记录了。此次宁德募资的用途就是生产动力电池和储能。说实话,给我的第一感觉不太好,从财报上看宁德一季度账面上趴着的现金有109亿,公...
11
2021
08

用python代码对双色球机选单注和复式中奖情况模拟测试,得出彩票是真的,你不中是你运气不好

用python代码对双色球机选单注和复式中奖情况模拟测试,得出彩票是真的,你不中是你运气不好不多说直接上代码,因为这代码是随便写的,也懒得改了,好多过程其实都可以定义成函数,我都没做,还有变量名也很垃圾,凑活着看吧,因为我当时录了一个视频就是为了说双色球开奖是真的,不存在作弊什么的,写了一个测试代码...
11
2021
08

8月12日A股投资市场,今天,来不及想标题了

--> 最近储能特别火,说实话,我搞得还不特别清楚。储能,主要是指的用电池把电存起来,像抽水蓄能,并不是二级市场关注的。储能最近政策特别多,先是给了2025年目标,后来又提高了用电高峰期和低谷期的价差,最新的政策是直接鼓励发电企业,配套20%的储能,字面理解,应该是你发了100度电,存20度。发展储能在目前...