摘要:
投资观点:本周市场在券商股的带领下大幅上涨,我们认为这并不能代表市场的风格发生了切换,目前能看到的投资机会仍然存在于高风险特征的股票中(以成长股为主,券商股亦属于高风险特征高波动率的股票)。主题方面,在“习马会”的利好带动下,福建自贸区指数连续两天接近涨停。随着市场逐步企稳,周五证监会宣布IPO重启,我们认为对市场影响总体偏向利好。目前已经确定的是网上继续市值配售,虽然网下是否市值配售门槛尚未确定,但对A股构成利好,打新“期权”将增加持股吸引力。
本周关注:IPO重启,积极参与把握红利。中国证监会新闻发言人邓舸于11月6日表示,将重启新股发行。本次新股发行环节取消了预缴款制度;公开发行2000万股以下的取消询价环节,采用直接定价方式确定价格网上配售等政策的改变对避免以往出现的由于申购导致巨额资金冻结,造成市场冲击起到了重要作用。本次由于IPO重启事发突然,不少打新基金不少账户已经留存资金不多,预期重启后的首轮中签率会有一定程度上升,预计1个半月的预期收益率在1%附近,打新机构应积极筹措资金参与最后的28家老规则发行新股,考虑到未来的细则未定,重启后的打新基金有C类设计的存在费用优势。我们认为市值配售而增量进入的打新资金可能会倾向于选择进入高股息率和业绩稳健的个股进行配置,而存量的打新资金也避免了缴款时卖出个股对股市的冲击效果,利好持有个股的投资者。对于28家按照老规则实行的新股,建议积极参与,及时把握市场政策红利。本批新股综合排名靠前推荐个股:中科创达(300496)、久远银海(002777)、邦宝益智(603398)、盛天网络(300494)、思维列控(603508)等。
国泰君安中小盘重点推荐公司包括迪士尼主题界龙实业(600836)、中路股份(600818);“泛网”组合:漫步者(002351)、慈星股份(300307)、科远股份(002380)、安科瑞(300286)、焦点科技(002315)等;“增并”组合:瑞丰高材(300243)、千红制药(002550);PPP相关的新筑股份(002480)。(国泰君安)
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