上证50ETF期权作为一种新型的风险管理工具，受到了市场上大量投资者和机构的青睐。如果你想要进行上证50ETF期权的投资，首先要知道一些常见的误区，避免自己误入歧途。期权记财经为大家整理了一些投资者常见的误区。
一、上证50ETF期权不需要风险管理
大家都知道上证50ETF期权投资的风险是有限的，最大的亏损就是你损失的保证金。所以在刚刚接触的时候，觉得可能不需要投入保证金。实际上这样的想法是错误的。虽然说买入期权投入需要的资金比较少，但是上证50ETF期权买方的成功率是比较低的，如果你经常的亏损，难免会伤筋动骨。
而且随着时间的消失，这种不确定性发生的可能性逐渐降低，期权的时间价值衰减加速。尤其是对于虚值期权，越接近到期日，越没有可能从平仓或行权中获利，即使到期为实值，也需要实值超过时间价值损失才可以获利。虽然投资的风险有限，但是亏损的次数可能也是无限的，所以投资者需要提前做好风险管理。
二、期权的杠杆风险更高
大家都知道风险和收益是成正比的，风险越高收益就越高。上证50ETF期权的潜在收益比较高，那么交易风险是否也很高呢?
期权交易高收益的原因是期权具有更高的杠杆，其收益变化不是和标的物价格变化呈线性关系，而是非线性关系。当标的物价格上涨(下跌)时，看涨(看跌)期权的价格就会加速变化，变化幅度一般会超过标的物。期权交易的是买卖标的物的权利，不一定会进行物权交易，是具有更大的不确定性。
众所周知期权买家的的风险是有限的，但是对于对于期权卖出者而言，潜在风险是无限的，但是这种风险无限发生的可能性极低。从期权的使用范围而言，期权更多时候是为风险管理服务的，很多大型企业或机构投资者利用期权进行风险管理。
三、行情判断正确就能获利
很多的投资者玩上证50ETF期权的时候，可能觉得行情判断准确才是最重要的，只要标的物价格变动方向判断正确，就一定会获利。实际上这样的观点在上证50ETF期权中是错误的，有时候就算你判断准确了，可能也会出现亏损。
对于期权价格而言，影响因素有多个，并不是只有标的物价格，还包括到期时间长短、执行价格高低、标的物价格波动率、无风险利率等因素，任何一个因素的变化都会导致期权价格发生变化。即使所有其他的影响因素都没有发生变化，只要时间不断衰减，期权的价格就会不断下跌，对于买入期权的投资者而言，就是不断在损失。即使行情判断正确，如果增加的内涵价值不高于流失的时间价值，期权的价格仍不会上涨。如果你想要在期权中获得收益，不仅仅需要判断行情，还要综合考虑多方面的因素。
上述这三个误区是很多的投资者都有的，希望你阅读了这篇文章之后，能够调整自己对上证50ETF期权的看法，让自己投资中更顺利。如果想了解更多上证50ETF期权的相关信息，请关注期权记财经。
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们https://www.qiquanji.com,我们将及时处理。
微信扫码关注
更新实时通知