近来很多小伙伴在投资50ETF期权时，都发现自己总是在波动的数值中不知所措，感觉自己所预判的方向完全就与市场不太一样。今天小编就需要给大家科普一下期权中的隐含波动率。
熟悉期权的投资者可能知道，期权的价值通常分为内在价值和时间价值两个部分。也就是说，对于50ETF购2月2800合约来说，25日收盘价为0.0581，其中0.016为该合约的内在价值，也就是说，剩下的0.0421，将近72.5%的合约价值，都是时间价值。
而对于期权来讲，时间价值会随着到期日的临近逐渐减小，直至到期日当天，时间价值归0。然而50ETF购2月2800合约的到期日就是2月27号，也就是今天。也就是说今天，该合约的时间价值将回归0。
另一方面，从隐含波动率角度来看，隐含波动率的变化对于期权价值的影响也很大。从上图可以看出，期权合约价值的走势与隐含波动率的变化趋势基本相同。一天的时间，该合约的隐含波动率从67.34%降至32.76%，而合约价值则从25日的0.0581降至0.0048。
期权，尤其是深度虚值的期权，其杠杆倍数十分大，一方面表明，可以利用少量的资金以换取巨大的收益，但另一方面，也可能预示着100%的亏损风险。
期权的本质是一种风险管理工具，而非投机工具。投资者需要客观判断行情，密切跟踪行情变化，理性看待行情发展。在最后一天，作为期权的买方，如果市场行情有利，切勿忘记平仓或者行权。而作为期权的卖方，在面对不利行情的时候，需要及时平仓止损，或准备好相应的钱或者标的，等待被行权。
在我们进行期权交易的时候，千万不能忽略隐含波动率这个重要因素。如果大家还想学习更多，请继续关注期权记财经网。想要无条件开户的朋友们也请咨询我们的客服。
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