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期权交易如何研究标的?

   其实无论是简单的单腿策略,还是复杂的策略本质来说都是对标的现状的一个表达。策略是基于标的有一定看法,再加上期权的杠杆和容错性的一个综合判断。接下来我们就说说期权交易如何研究标的?

  以华泰柏瑞沪深300ETF为例,主要看沪深300指数、ETF的走势,以及其成分股的走势,千万不要舍本逐末,我们要把主要的精力放在研究标的上,期权策略只是个研究工具,并不是越复杂的策略就越好。就好像渔民出海捕鱼,如果我们单纯研究渔网如何制作的精良、高级而不知道鱼群在哪里?

  而且如果看现在的期权,远月的期权合约并不活跃,持仓量非常少,所以目前我们主要研究近月合约和下月合约,成交量才多,所以目前我们更多侧重标的在短期内的趋势。我们看期权标的的研究可以从基本面、技术面、消息面等等研究,可谓是八仙过海各显神通。

  目前来说,银行、证券、保险这些金融股占多数,那么我们一定要看这些板块个股,以及权重次之的消费股,贵州茅台、伊利股份、格力、五粮液、美的也要留意。我们要注意上证50、沪深300和上证指数并不相同,上证指数中两桶油,中石油、中石化占比都不小,但上证50、沪深300同当前经济形势相关性较强,成分股大部分都是流通比较活跃的大盘蓝筹股,所以上证50、沪深300指数走势比较流畅,没有很多的上下影线。

  基金采取被动式投资策略,具体使用的跟踪指数的投资方法主要是完全复制法,追求实现与上证50指数类似的风险与收益特征。

  简单来说就是,上证50指数是将当前表现较好,成交活跃的股票放到其中,表现较差的个股剔除出去,有点像我们上学的时候尖子班,这里一直都是尖子,成绩差的就会掉到普通班去,成绩好的才会进来,始终做调整和轮换。

  这个就和我们常看到的美国纳斯达,标普指数始终创新高的原理是一样,他们也是选出整个市场最好的股票作为成分股,始终在做一个新老更替的过程。

  以上就是关于期权交易如何研究标的分析,如果想要了解更多欢迎关注期权记财经网。

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作者:xialibing 分类:期权攻略 浏览: